AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2PEXW
ISIN: LU1958620012
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere gemäß dem Anlageziel investiert oder in festverzinsliche Wertpapiere, die von Ländern begeben werden, die Teil des JPM EMBI Global Diversified sind. Max. 30% des Vermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil der Benchmark ist, befinden.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
61,33 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,81%
Index
lfd. Jahr: -0,56%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR) (LU1958620012) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,90% | 10,68% |
| Sharpe Ratio | 0,92 | -0,08 |
| Tracking Error | 3.343551 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 1,51 |
| Treynor Ratio | 4,40 | -0,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 | 3,35% |
| TREASURY BILL ZERO 03.04.2025 | 3,14% |
| REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036 | 2,73% |
| REPUBLIC OF TURKIYE FIX 6.500% 03.01.2035 | 2,44% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 6.875% 05.12.2027 | 2,31% |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 3.850% 15.10.2030 | 2,29% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FIX 5.875% 20.04.2032 | 2,17% |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 7.375% 28.09.2033 | 2,15% |
| REPUBLIC OF TURKIYE FIX 7.125% 17.07.2032 | 2,07% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 8.000% 14.11.2035 | 1,90% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Emerging Markets Anleihen | 78,00% |
| Staatsanleihen | 16,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,00% |
| Unternehmensanleihen | 0,40% |
| gemischt | -0,70% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 94,00% |
| Kasse | 6,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB