AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT H2-EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2PFFX
ISIN: LU1961090997
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmensanleihen der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur besitzen. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
1.042,08 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,86%
Index
lfd. Jahr: -1,36%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT H2-EUR (LU1961090997) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,39% | 6,09% |
| Sharpe Ratio | 0,75 | -0,30 |
| Tracking Error | 4.120895 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,16 | 0,72 |
| Treynor Ratio | 15,73 | -2,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| KINGSTON AIRPORT REV FIN REGS FIX 6.750% 15.12.2036 | 1,70% |
| CATHAYLIFE SINGAPORE FIX 5.950% 05.07.2034 | 1,49% |
| KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198 | 1,49% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING FIX TO FLOAT 4.602% 15.06.2032 | 1,48% |
| GLOBE TELECOM INC FIX 3.000% 23.07.2035 | 1,47% |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL REGS FIX 6.750% 24.04.2033 | 1,39% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 9 CONV FIX TO FLOAT 6.500% 05.12.21 | 1,33% |
| BANGKOK BANK PCL/HK REGS FIX TO FLOAT 3.733% 25.09.2034 | 1,32% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD REGS FIX TO FLOAT 3.863% 07.10.2032 | 1,29% |
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENE REGS FIX 5.150% 27.04.2028 | 1,27% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 97,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,20% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB