JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2PW8B
ISIN: LU2095450123
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist es, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen beträgt höchstens 6 Monate. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 bewertet sein.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
10.733,66 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,47%
Index
lfd. Jahr: 0,29%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM EUR Standard Money Market VNAV A (acc.) (LU2095450123) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,13% | k.A. |
| Sharpe Ratio | -0,34 | 0,00 |
| Tracking Error | 0.055426 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,80 | 0,00 |
| Treynor Ratio | -0,05 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Groupe BPCE 02.01.2025 | 4,30% |
| Credit Agricole 02.01.2025 | 3,30% |
| Bank of America 02.01.2025 | 2,50% |
| Caisse Des Depots Et Consignations 02.01.2025 | 2,50% |
| China Development Bank 06.02.2025 | 1,80% |
| Royal Bank of Canada 02.01.2025 | 1,60% |
| BNP Paribas 03.03.2025 | 1,20% |
| Agricultural Bank Of China 29.01.2025 | 1,00% |
| Toyota Motor 16.10.2026 | 1,00% |
| Government of France 10.06.2025 | 0,90% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Geldmarktfonds | 83,10% |
| Unternehmensanleihen | 15,20% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 1,70% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3025KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 81KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1734KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 583KB