DNB Fund - Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2QHN3
ISIN: LU2233193197
Aktienfonds All Cap, Skandinavien
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.
Derzeitiger Preis (06. 03. 2025)
118,29 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 4,93%
Index
lfd. Jahr: 6,65%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie DNB Fund - Nordic Equities Retail A (N) (EUR) (LU2233193197) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,11% | 16,27% |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,12 |
| Tracking Error | 3.335237 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,83 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 2,97 | 2,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2025)
| Novo Nordisk A/S | 8,44% |
| Investor AB | 7,28% |
| Dsv Panalpina A/S | 5,21% |
| Atlas Copco AB | 4,26% |
| Nordea Bank | 4,01% |
| ABB Ltd | 3,64% |
| Pandora A/S | 3,21% |
| Hexagon AB | 3,20% |
| Assa Abloy AB | 3,06% |
| Novozymes A/S | 3,02% |
Assetverteilung (06. 03. 2025)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3711KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 600KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5901KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2807KB