AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - W - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2QK88
ISIN: LU2276587115
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in staatliche und quasistaatliche Schuldtitel der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
897,32 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,33%
Index
lfd. Jahr: -1,08%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - W - EUR (LU2276587115) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,59% | 7,42% |
| Sharpe Ratio | 1,64 | 0,29 |
| Tracking Error | 1.995323 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,02 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 7,36 | 2,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 | 4,63% |
| GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 19.02.2025 | 4,53% |
| IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033 | 4,26% |
| REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036 | 3,55% |
| STATE OF QATAR REGS FIX 4.750% 29.05.2034 | 3,18% |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.500% 30.01.2030 | 3,11% |
| BENIN INTL GOV BOND REGS FIX 4.950% 22.01.2035 | 2,85% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FIX 7.300% 20.04.2052 | 2,77% |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 3.850% 15.10.2030 | 2,75% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040 | 2,33% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 96,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,70% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB