ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2QP69
ISIN: AT0000A2QAC8
Mischfonds flexibel, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate dargestellt, in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle, Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten). Es können bis zu 40% des Fondsvermögens in Edelmetalle, insbesondere Gold investiert werden.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
122,26 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,51%
Index
lfd. Jahr: 0,26%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A) (AT0000A2QAC8) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,42% | 7,85% |
| Sharpe Ratio | 3,91 | 0,83 |
| Tracking Error | 4.724342 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,41 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 42,32 | 6,97 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| CORE EQUIT. EUR R01 T | 24,82% |
| SS-WORLD SCR.IDX EF IEO | 12,39% |
| VAN.IS-ESG DWACEI IPLEO | 12,39% |
| XTRACK. ETC GOLD EUR H80 | 7,27% |
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 7,26% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Aktienfonds | 53,83% |
| Mischfonds | 39,62% |
| Immobilien | 5,61% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,94% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 513KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 157KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 767KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 195KB