AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - CB Kurzfris. A EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A3C7DQ
ISIN: LU2407986038
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
101,08 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,55%
Index
lfd. Jahr: 0,29%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - CB Kurzfris. A EUR (LU2407986038) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,27% | 0,87% |
| Sharpe Ratio | 1,88 | -0,41 |
| Tracking Error | 0.189833 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,45 | 1,25 |
| Treynor Ratio | 0,36 | -0,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 05.02.2025 | 3,39% |
| LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | 2,91% |
| LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025 | 2,77% |
| LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025 | 2,70% |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 08.05.2025 | 2,69% |
| BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | 2,57% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.250% 01.05.2025 | 2,38% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC FIX 0.125% 01.03.2025 | 2,32% |
| HAMBURG COMMERCIAL BANK EMTN PF FIX 1.375% 27.05.2025 | 2,25% |
| AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX 3.652% 20.01.2026 | 2,13% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Geldmarktfonds | 99,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,50% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB