AGIF - Allianz Better World Defensive - A EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A3CUBT
ISIN: LU2364420633
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktien- und Rentenmärkte im Einklang mit einer SDG-konformen Strategie mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
104,69 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -2,11%
Index
lfd. Jahr: -0,31%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Better World Defensive - A EUR (LU2364420633) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,43% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,00 |
| Tracking Error | 2.766085 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,25 | 0,00 |
| Treynor Ratio | 4,43 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Microsoft Corp | 1,84% |
| NVIDIA CORP | 1,70% |
| APPLE INC | 1,64% |
| CAIXABANK SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 19.09.2032 | 1,39% |
| CREDIT AGRICOLE SA EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 21.09.2029 | 1,24% |
| CAIXABANK SA EMTN FIX TO FLOAT 0.750% 10.07.2026 | 1,20% |
| ACEA SPA *- FIX 3.875% 24.01.2031 | 1,13% |
| CBRE GI OPEN END FUND FIX 0.900% 12.10.2029 | 1,08% |
| Amazon.com Inc | 1,02% |
| CAIXA GERAL DE DEPOSITOS EMTN FIX TO FLOAT 0.375% 21.09.2027 | 1,02% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 61,50% |
| Aktien | 35,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,40% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 66,80% |
| US-Dollar | 26,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,60% |
| Japanischer Yen | 1,00% |
| Kanadische Dollar | 1,00% |
| Divers | 0,80% |
| Singapur-Dollar | 0,70% |
| Schweizer Franken | 0,60% |
| Dänische Krone | 0,50% |
| Schwedische Krone | 0,40% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB