AEI Multi Asset Defensive I (a)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A3DDTJ
ISIN: DE000A3DDTJ1
Mischfonds defensiv, Europa
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Daneben können bis zu 40% in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegen soll. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien berücksichtigt.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
5.497,76 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,41%
Index
lfd. Jahr: 0,93%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AEI Multi Asset Defensive I (a) (DE000A3DDTJ1) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,60% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,00 |
| Tracking Error | 1.470165 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,05 | 0,00 |
| Treynor Ratio | 3,03 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Bundesobligation | 7,34% |
| SPAIN(KINGDOM OF) | 4,87% |
| Austria | 4,60% |
| Belgium S.97 | 4,32% |
| Finland (Republic of) | 4,32% |
| Bundesanleihe | 3,03% |
| Belgium S.73 | 2,87% |
| BNP Paribas (subordinated) | 2,13% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 31,57% |
| Staatsanleihen | 31,55% |
| Aktien | 29,99% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,01% |
| gemischt | -0,12% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 85,16% |
| US-Dollar | 10,23% |
| Schweizer Franken | 4,61% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 666KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 150KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6894KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 807KB