AGIF Target Maturity Euro Bd II Allianz Rendite Pl. II A EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A3EMM1
ISIN: LU2637966594
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine marktorientierte Rendite durch Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy. In diesem Zusammenhang wird angestrebt, den Nachhaltigkeits-KPI des Fonds im Vergleich zur Benchmark des Fonds zu übertreffen. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert. Die Laufzeit des Fonds endet am 29. Oktober 2027.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
105,30 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,35%
Index
lfd. Jahr: 0,07%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF Target Maturity Euro Bd II Allianz Rendite Pl. II A EUR (LU2637966594) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,38% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 1,52 | 0,00 |
| Tracking Error | 0.6031 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,78 | 0,00 |
| Treynor Ratio | 2,70 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| JYSKE BANK A/S FIX 5.500% 16.11.2027 | 2,68% |
| RCI BANQUE SA EMTN FIX 4.500% 06.04.2027 | 2,68% |
| UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 5.850% 15.11.2027 | 2,67% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC FIX 4.867% 03.08.2027 | 2,61% |
| ITALGAS SPA EMTN FIX 0.000% 16.02.2028 | 2,58% |
| PROLOGIS EURO FINANCE FIX 0.250% 10.09.2027 | 2,57% |
| HOLDING DINFRASTRUCTURE EMTN FIX 1.625% 27.11.2027 | 2,53% |
| INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 4.750% 06.09.2027 | 2,53% |
| AIB GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 17.11.2027 | 2,52% |
| BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.2027 | 2,52% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 94,70% |
| Staatsanleihen | 5,30% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB