JPM US Value Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A3EW6N
ISIN: IE000DTA2ZH9
Aktienfonds Large Cap, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientiertes Portfolio von US-Unternehmen. Er wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen ab, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung.
Derzeitiger Preis (06. 03. 2025)
29,14 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,50%
Index
lfd. Jahr: -7,02%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM US Value Equity Active UCITS ETF - USD (dist) (IE000DTA2ZH9) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,41% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,00 |
| Tracking Error | 7.681645 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,08 | 0,00 |
| Treynor Ratio | 16,30 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2025)
| Wells Fargo | 3,20% |
| Bank of America | 2,80% |
| Berkshire Hathaway | 2,10% |
| Unitedhealth | 1,90% |
| AbbVie | 1,80% |
| Carrier Global | 1,70% |
| CSX | 1,70% |
| Chevron | 1,60% |
| Exxon Mobil | 1,60% |
| McDonalds | 1,50% |
Assetverteilung (06. 03. 2025)
| Aktien | 96,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,90% |
Währungsverteilung (06. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6478KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 89KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5071KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1449KB