Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR H
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: DBX0AV
ISIN: LU0321462953
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
296,01 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,08%
Index
lfd. Jahr: -1,08%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR H (LU0321462953) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,87% | 11,19% |
| Sharpe Ratio | 0,73 | -0,19 |
| Tracking Error | 4.244217 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,00 | 1,42 |
| Treynor Ratio | 4,27 | -1,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 1,23% |
| 3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 | 0,84% |
| REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 | 0,78% |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 | 0,68% |
| REPUBLIC OF POLAND US731011AZ55 | 0,61% |
| REPUBLIC OF GHANA XS2893151287 | 0,59% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND XS1750114396 | 0,56% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA US040114HT09 | 0,53% |
| DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECH82 | 0,52% |
| 5,103% STATE OF QATAR 23.04.2048 | 0,49% |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Renten | 97,93% |
| Aktien | 1,23% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,97% |
| gemischt | -0,13% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
| US-Dollar | 99,03% |
| Kasse | 0,97% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7807KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 91KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7064KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2864KB