Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: DBX0GG
ISIN: LU0494592974
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Australian Government Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf australische Dollar lauten und von der australischen Regierung begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
235,13 AU$
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,31%
Index
lfd. Jahr: -1,40%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C (LU0494592974) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,92% | 10,67% |
| Sharpe Ratio | -0,06 | -0,58 |
| Tracking Error | 6.610199 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,36 | 1,56 |
| Treynor Ratio | -0,39 | -3,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAG2 | 4,98% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000101792 | 4,92% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000106411 | 4,88% |
| 4,75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.04.2027 | 4,86% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000075681 | 4,74% |
| 3,25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.04.2029 | 4,62% |
| 2,5% Australian Government 21.05.2030 | 4,51% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000047003 | 4,50% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000249302 | 4,47% |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000217101 | 4,45% |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Renten | 99,15% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,85% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
| Australischer Dollar | 99,15% |
| Kasse | 0,85% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7807KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 90KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7064KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2864KB