Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR H
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: DBX0MF
ISIN: LU0690964092
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
174,92 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,13%
Index
lfd. Jahr: -0,93%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
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3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR H (LU0690964092) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,39% | 6,27% |
| Sharpe Ratio | -0,18 | -0,87 |
| Tracking Error | 1.880314 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,38 | 1,08 |
| Treynor Ratio | -0,57 | -5,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| US TREASURY N/B US91282CKQ32 | 0,46% |
| US TREASURY N/B US91282CJZ59 | 0,45% |
| US TREASURY N/B US91282CLF67 | 0,45% |
| US TREASURY N/B US91282CLW90 | 0,45% |
| US TREASURY N/B US91282CJJ18 | 0,44% |
| US TREASURY N/B US91282CHT18 | 0,40% |
| US TREASURY N/B US91282CDJ71 | 0,37% |
| US TREASURY N/B US91282CFV81 | 0,37% |
| US TREASURY N/B US91282CCS89 | 0,36% |
| US TREASURY N/B US91282CEP23 | 0,36% |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Renten | 98,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,99% |
| Aktien | 0,15% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
| US-Dollar | 48,22% |
| Euro | 30,50% |
| Japanischer Yen | 11,25% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,18% |
| Kanadische Dollar | 2,04% |
| Australischer Dollar | 1,20% |
| Kasse | 0,99% |
| Singapur-Dollar | 0,39% |
| Israelischer Neuer Schekel | 0,23% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7807KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 91KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7064KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2864KB