DB ESG Balanced SAA (EUR) DPMC
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: DWS267
ISIN: LU2132880167
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds strebt Investments in Portfolios aus drei Hauptanlageklassen an, die untereinander und in sich diversifiziert sind. Dabei handelt es sich um ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die erwartete Spanne der Allokation für ein ausgewogenes Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 75%, b) Aktienportfolio: 25-60% und c) alternatives Portfolio: 0-15%. Außerdem strebt der Fonds an, Vermögenswerte aus dem Euroraum in jedem der Portfolios überzugewichten.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
12.199,61 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,31%
Index
lfd. Jahr: -0,77%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie DB ESG Balanced SAA (EUR) DPMC (LU2132880167) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,21% | 7,48% |
| Sharpe Ratio | 1,61 | 0,25 |
| Tracking Error | 1.186801 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,99 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 6,84 | 1,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 17,60% |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF | 10,50% |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 9,80% |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS E | 9,70% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 7,70% |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | 7,30% |
| iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 7,00% |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 6,00% |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS | 4,90% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 4,90% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Aktienfonds | 49,20% |
| Unternehmensanleihen | 25,00% |
| Staatsanleihen | 22,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,90% |
| Rentenfonds | 0,50% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 60,91% |
| US-Dollar | 17,81% |
| Divers | 15,33% |
| Japanischer Yen | 5,95% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14032KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 87KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3536KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 875KB