DWS Invest CROCI US Dividends TFC
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: DWS2VP
ISIN: LU1769942407
Aktienfonds Large Cap, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien nach der CROCI-Methode, bei der die 40 Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV) aus rund 300 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
374,63 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,63%
Index
lfd. Jahr: -7,02%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie DWS Invest CROCI US Dividends TFC (LU1769942407) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,70% | 13,30% |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 0,60 |
| Tracking Error | 8.6076 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,84 | 0,68 |
| Treynor Ratio | 20,64 | 11,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Darden Restaurants Inc | 2,80% |
| AbbVie Inc. | 2,60% |
| Bristol Myers Squibb Co (Gesundheitswesen) | 2,60% |
| Cisco Systems Inc. | 2,60% |
| Coterra Energy Inc (Energie) | 2,60% |
| Kinder Morgan Inc (Energie) | 2,60% |
| Pfizer | 2,60% |
| Tapestry | 2,60% |
| Gilead Sciences Inc. | 2,50% |
| Johnson & Johnson | 2,50% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Aktien | 99,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,10% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12094KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 87KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 16536KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11192KB