DB Strategic Inc. Alloc. USD (SIA) Balanced Plus USD PFBD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: DWS3D8
ISIN: LU2385215723
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 20% auf annualisierter Basis an. Investiert wird in ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die erwartete Spanne der Allokation für ein ausgewogenes Portfolio liegt bei bis zu 70% Anleihen, 30% - 80% Aktien und 0 - 15% Alternativen Investments. Außerdem strebt der Fonds an, in jedem der Portfolios auf USD lautende Vermögenswerte überzugewichten, damit der Fonds einen US-amerikanischen Schwerpunkt hat.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
80,96 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,96%
Index
lfd. Jahr: -0,77%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie DB Strategic Inc. Alloc. USD (SIA) Balanced Plus USD PFBD (LU2385215723) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,32% | 6,72% |
| Sharpe Ratio | 1,87 | -0,09 |
| Tracking Error | 2.618168 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,86 | 0,78 |
| Treynor Ratio | 9,43 | -0,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| UNITED STATES TREASURY | 4,79% |
| Onemain Finance Corp | 0,21% |
| Tenet Healthcare Corp | 0,21% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 0,21% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 0,19% |
| EchoStar Corp | 0,18% |
| Transdigm Inc | 0,18% |
| JPMorgan Chase & Co | 0,17% |
| Bank of America Corp | 0,16% |
| Newell Brands Inc | 0,16% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Aktien | 70,50% |
| Unternehmensanleihen | 15,40% |
| Staatsanleihen | 8,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,00% |
| Renten | 1,10% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| US-Dollar | 56,28% |
| Divers | 25,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 9,89% |
| Euro | 8,23% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14032KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 88KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3536KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 875KB