money mate moderat - A - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: MATE02
ISIN: LU2349429212
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten oder alternative Anlageklassen), insbesondere in die globalen Aktienmärkte sowie in die europäischen Renten- und Geldmärkte, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Ziel ist, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 6% bis 12% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten. Aktienanteil 20% bis 80% des Fondsvermögens.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
105,23 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,17%
Index
lfd. Jahr: -0,77%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie money mate moderat - A - EUR (LU2349429212) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,27% | 7,81% |
| Sharpe Ratio | 1,22 | 0,36 |
| Tracking Error | 1.657919 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,26 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 5,13 | 2,73 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E | 10,39% |
| ALLIANZ ADVAN FI EUR-WT EUR | 9,43% |
| ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W | 5,58% |
| ALLIANZ EM MK SRI B-WT USD | 3,95% |
| ALLIANZ-EMG MKT EQ SRI-WTUSD | 3,53% |
| ISHARES US VALUE ESG USD A | 3,09% |
| ALLIANZ EUR CRD SRI PLUS-W7 | 2,80% |
| TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | 2,78% |
| ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD | 2,32% |
| ALLIANZ RENTENFONDS-P | 1,84% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Aktien | 62,65% |
| Renten | 48,32% |
| Commodities | 5,71% |
| gemischt | -16,68% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 57,55% |
| US-Dollar | 32,35% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,23% |
| Japanischer Yen | 2,27% |
| Schweizer Franken | 1,99% |
| Singapur-Dollar | 0,68% |
| Dänische Krone | 0,46% |
| Kanadische Dollar | 0,45% |
| Australischer Dollar | 0,37% |
| Schwedische Krone | 0,37% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 721KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 271KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2814KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 146KB