FondsKonzept AG – Ihr starker Partner
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Beständig & Partnerschaftlich & Visionär
Hans-Jürgen
Bretzke
Vorstandsvorsitzender
Heike
Angele
Vorstand Personal
Alexander Lehmann
Vorstand Marketing &
Vertrieb
Christian
Sosnowski
Vorstand IT
Reinhard
Magg
Vorstand Österreich
DIE FONDSKONZEPT AG IM ÜBERBLICK
Gründung im Jahr 2000
Vorstände: Hans-Jürgen Bretzke (Vorsitz), Heike Angele, Christian Sosnowski, Alexander Lehmann, Reinhard Magg
Tochtergesellschaften: FondsKonzept Investmentmakler GmbH, FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, TecKonzept GmbH, FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH (A), Versadmin Agentur GmbH, Versadmin M GmbH, FondsKonzept MFA GmbH und FondsKonzept Immobilien GbR, WealthKonzept Vermögensverwaltung AG, FinKonzept AG
Administrierte Zielkunden: Finanzmakler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer
Kooperationspartner auf Produktebene: Investmentfonds- und Versicherungsgesellschaften,
Spezialvertriebe für geschlossene, alternative Investmentfonds (AIF); Finanzierungspartner
Fakten:
- 1472 angeschlossene Unternehmen mit mehr als 4500 zugelassenen Finanzanlagevermittler in Deutschland und ca. 300 Vertriebspartner in Österreich
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Provisionserlöse 2022: 112 Mio. EUR
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Gesamtumsatz 2022: 114 Mio EUR
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Gewinn vor Steuern 2022 (EBT): 3,6
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Eigenkapital (Stand 31.12.2022): 16 Mio. EUR
- Mitarbeiter 2023: 72
Zentrales Leitmotiv und strategisches Ziel der FondsKonzept AG:
Wir wollen die digitale Transformation im Finanzdienstleistungssektor auch in den kommenden Jahren aktiv mitgestalten und gemeinsam mit den Verbundmaklern das administrierte Bestandsvolumen und die Umsatzerlöse aus den Maklercourtagen über ein nachhaltiges wie gleichermaßen stetiges Wachstum ausbauen.
DIE IT-INFRASTRUKTUR
Mittelpunkt und Alleinstellungsmerkmal von FondsKonzept ist die herausragende IT-Infrastruktur mit dem Maklerservicecenter (MSC) – einer Eigenentwicklung und Full-Service-Plattform zur Administration aller Geschäftsvorfälle aus der Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistungen. Neben den genannten Maklern nutzen auch Finanzvertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer das modular aufgebaute und White-Label-fähige MSC für die digitale Vertriebsunterstützung. Das MSC lässt sich im jeweiligen Corporate Design des administrierten Unternehmens abbilden und bietet dem Kunden ein innovatives Serviceerlebnis mit der vollkonsolidierten Darstellung seines finanziellen Gesamtengagements aus Vermögen, Versicherungen und Verbindlichkeiten.
Seit 2022 ist die Weiterentwicklung des Maklerservicecenters – smartMSC online.
Meilensteine aus den vergangenen Jahren waren 2013 die Einführung der eSignatur bei Depoteröffnungen sowie Orderaufträgen als letzte Hürde einer papierlosen Kundenberatung sowie Ende 2016 die Eröffnung des Fondsshops, den Makler optional auf ihrer Webseite zuschalten können, um eine neue Dimension der überregionalen Sichtbarkeit im Multi-Channel-Vertrieb zu erreichen. Darüber hinaus bietet FondsKonzept methodische Unterstützung bei der Neuausrichtung der Geschäftsmodelle von Finanzmaklern auf die Gegebenheiten eines digital veränderten Kundenverhaltens an. Die bewährte persönliche Beratung wird damit um moderne Finanztechnologie und eine effektive wie gleichermaßen effiziente Prozessausführung ergänzt.
Mit der sogenannten Roadmap stehen direkt umsetzbare Handlungsempfehlungen zur Verfügung, um einerseits den Herausforderungen durch neue Marktteilnehmer wie Finanztechnologieunternehmen und andererseits dem ungebremsten Regulierungsdruck des Gesetzgeber zu begegnen – mit intelligenten Strategien, die den Wandel als Chance für steigende Umsätze und Erträge sowie mehr Einkommen nutzen.
DIE FONDSKONZEPT AG UND IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN IM PORTRÄT
Die FondsKonzept AG hat sich seit ihrem Bestehen im Jahr 2000 zu den bedeutendsten Dienstleistern für die technologisch führende Administration von Finanzmaklern mit einer gewerberechtlichen Zulassung nach § 34c, d, e, f und h der Gewerbeordnung (GewO) entwickelt. Mit dieser Kernzielgruppe agiert der heutige FondsKonzept Konzern als Maklerverbund und ist seit 2009 mit der FondsKonzept AG als Muttergesellschaft von insgesamt sechs Tochtergesellschaften in einer Holdingstruktur aufgestellt.
FondsKonzept Investmentmakler GmbH
Zu den Tochterunternehmen mit einem Anteil von 100 Prozent, die von der FondsKonzept AG gehalten werden, zählen die FondsKonzept Investmentmakler GmbH (Dietenheim), die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH (Dietenheim), die FondsKonzept MFA GmbH (Dietenheim), die TecKonzept GmbH (Haar) sowie die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien/Österreich. Zudem hält die FondsKonzept Investmentmakler GmbH 90 Prozent an der FondsKonzept Immobilien GbR (Dietenheim), die damit ebenfalls in den Konzernabschluss integriert ist. Zum 31. Juli 2023 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen der FondsKonzept AG und seiner Tochterunternehmen mehr als 15,4 Mrd. Euro.
Die FondsKonzept Investmentmakler GmbH fungiert als Vertragspartner für die in offenen bzw. geschlossenen Fonds tätigen Makler und ist gleichzeitig Ansprechpartner für solche Makler, die mit entsprechender Zulassung nach § 34c GewO Immobilien und Baudarlehen vermitteln. Dagegen ist die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH der richtige Partner für alle im Versicherungssegment aktiven Vermittler mit der entsprechenden Gewerbeerlaubnis nach § 34d/e GewO.
FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH
Die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH (FK AM) und der Vertriebspartner (VP) vermitteln in einem gemeinsamen Vermittlungsprozess Produkte im Bereich Versicherung an Endkunden. Einzelheiten dieser gemeinsamen Vermittlungstätigkeit regeln diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die fester Bestandteil des Vertriebspartnervertrages/Courtagezusage zwischen der FK AM und dem VP sind.
FondsKonzept MFA GmbH
Die Aufgaben der FondsKonzept MFA GmbH umfassen die Vertriebsunterstützung im Versicherungsbereich. Darüber hinaus stellt sie Mehrfachagenten mit einer Zulassung nach § 34d/e GewO Backoffice-Lösungen für die Bereiche Sach-, Kranken-, Lebensversicherungen und die betriebliche Altersvorsorge (baV) bereit. Das Servicepaket beinhaltet die Nutzung des Maklerservicecenters sowie die Administration der Kundenbeziehungen auf digitaler Ebene. Somit deckt die FondsKonzept AG als Serviceprovider und Fintec-Dienstleister nahezu alle Geschäftsbereiche aus Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden ab.
FinKonzept AG (Anteil von 75%)
Die FinKonzept wurde Ende 2023 gegründet und ist Ihr kompetenter Ansprechpartner zum Thema Finanzierungen. Durch dieses Angebot schließt sich nun der Kreis innerhalb der FondsKonzept AG sämtliche finanzielle Ereignisse des Kunden in einem System abwickeln zu können. Dabei spielt Ihre Erfahrung/Expertise keine Rolle, es steht für jeden Vertriebspartner eine Lösung bereit.
FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Während die letztgenannten Unternehmen im Geschäftsgebiet der Bundesrepublik Deutschland operieren, ist die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH in der Republik Österreich tätig. Sie fokussiert sich auf die Zielgruppen der gewerblichen Vermögensberater und Vermögensverwalter sowie der Vertriebe und Wertpapiervermittler nach österreichischem Recht. Hier leistet sie über das Maklerservicecenter integrierte technologische Unterstützung bei der Abwicklung und Risikokontrolle von Wertpapiergeschäften und tritt als Bindeglied zu Fondsgesellschaften und Depotlagerstellen auf – mit dem gemeinsamen Angebot von Ausbildungsmodulen und Schulungen.
Vers-Admin Agentur
Die Vers-Admin M. GmbH (Makler) und Vers-Admin Agentur GmbH (Agenten) wurden im Jahr 2019/2020 gegründet um Österreichs Versicherungsmaklern- und Agenten das tägliche Arbeiten zu vereinfachen.
WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (Anteil von 50%)
Die Aufgaben der WealthKonzept unter dem Dach der FK AG umfassen hauptsächlich die Erstellung von professionellen vermögensverwaltenden Strategien für die angeschlossenen Maklern der Fondskonzept. Vorteil solcher Strategien für den Berater ist die Verschlankung der Abwicklung durch eine erhebliche Senkung des administrativen Aufwands. Der Kunde erhält eine aktive Vermögensverwaltung, die schnell auf sich ändernde Marktverhältnisse reagieren kann.Bei der jeweiligen Strategie fungiert der Makler als externer Berater.
TecKonzept GmbH
Für die konzernweite Programmierung und Betreuung der IT-Infrastruktur agiert die TecKonzept. Zu den zentralen Systemkomponenten zählen das Maklerservicecenter und die weiteren digitalen Bausteine.